anmelden
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund L2 Fonds
106,52
USD
+0,24
USD
+0,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund L2 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU3208060114 |
| WKN | A40W2W |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management Ltd |
| Benchmark | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Puneet Singh, Daniel Moreno |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 23.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2025 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1984 |
| Volumen der Tranche | 7,74 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 59,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,76% |
