anmelden
MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class D Shares Fonds
116,85
EUR
+0,84
EUR
+0,72
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Stammdaten
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class D Shares Fonds |
| ISIN | IE00BD5JR347 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 29.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.08.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 242 |
| Volumen der Tranche | 0,01 EUR |
| Fondsvolumen | 715,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,84 |
| WE seit Jahresbeginn |
