anmelden
Montlake Perspective American Absolute Alpha Fund Institutional Class B Pooled Fonds
118,98
EUR
-0,06
EUR
-0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek a positive return in excess of the 3 Month Secured Overnight Financing Rate over a three-year period
Stammdaten
| Name | Montlake Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund EUR Institutional Class B Pooled Fonds |
| ISIN | IE000LF40OZ0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Tavira Financial Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Moore |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 11.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 454 |
| Volumen der Tranche | 9,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,11% |
