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MontLake Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short Fund Retail Pooled Class Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Retail Pooled Class Fonds |
| ISIN | IE00BKFVYF06 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Invenomic Capital Management, LP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.10.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 171,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 202 |
| Volumen der Tranche | 7,54 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 981,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 1,74% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,85% |
