anmelden
Multicooperation - Julius Baer Equity Global Excellence North America C Fonds
186,91
USD
+0,59
USD
+0,32
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Der Fonds bietet ein aktives Engagement in einem Portfolio von Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Nordamerika im Vordergrund steht.
Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America USD C Fonds |
| ISIN | LU1079019904 |
| WKN | A2DTPQ |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI North America |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cesare Valeggia |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 186,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2134 |
| Volumen der Tranche | 1.615,13 USD |
| Fondsvolumen | 182,82 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
| WE seit Jahresbeginn |
