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Muzinich Global High Yield Fund Euro P Units Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in hochverzinsliche USD und EURO Anleihen
Stammdaten
| Name | Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation P Units Fonds |
| ISIN | IE00BYT3QY39 |
| WKN | A2AR0D |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Warren Hyland, Thomas Samson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2016 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
| Volumen der Tranche | 1,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 179,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,80% |
