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Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign SI/A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of Ostrum Total Return Sovereign (the “Sub-Fund”) is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1% and implementing a Socially Responsible Investment (SRI) strategy. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate.
Stammdaten
| Name | Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign SI/A (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1117699071 |
| WKN | A2PW3V |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abdel-Rani Guermat, Sophie Potard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 438 |
| Volumen der Tranche | 23,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 44,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,73% |
