Anlageziel
Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate einsetzt werden.
Stammdaten
| Name | NB Anleihen Euro VT Fonds |
| ISIN | DE000A2JQHY6 |
| WKN | A2JQHY |
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Tecker, Jörg Willig |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1094 |
| Volumen der Tranche | 390,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 430,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,67% |