Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of capital growth and income over the long term by investing in global bonds. In order to pursue its objective, the Sub-Fund will employ an active management approach and will primarily invest in a diversified portfolio of global debt and fixed income securities denominated in different currencies and issued by government and/or corporate entities which securities may be fixed or floating, rated or unrated, including high yield (non- investment grade) bonds, variable rate notes, treasury bills, non-convertible bonds/debentures and preferred stock.

Stammdaten

Name Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund D USD Acc Fonds
ISIN IE000H9BC817
WKN
Fondsgesellschaft Nedgroup Investments (IOM) Ltd
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Roberts, Alex Ralph
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 09.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2024
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,14
Anzahl Fonds der Kategorie 524
Volumen der Tranche 17,38 Mio. USD
Fondsvolumen 245,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,43%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,82%

Information


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