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Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund I4 Class Fonds
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Anlageziel
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Neuberger European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds |
| ISIN | IE000SMU00Z2 |
| WKN | A41BUZ |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Benchmark | Morningstar ELL Index |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.830,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11269 |
| Volumen der Tranche | 53,63 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 174,26 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,11% |
