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Neuberger Global Investment Grade Credit Fund X Class Fonds
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NAV
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Anlageziel
The Portfolio aims to achieve a target average return of 1% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in investment grade corporate fixed income securities globally.
Stammdaten
| Name | Neuberger Global Investment Grade Credit Fund EUR X Accumulating Class Fonds |
| ISIN | IE000QSZNRU8 |
| WKN | A40V3B |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David M. Brown, Antonio Serpico, Sergejs Prala, Victor Grigore, Robert Summers |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.03.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 309,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 763,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,48% |
