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New Capital Strategic Portfolio Fund AUD O Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | New Capital Strategic Portfolio Fund AUD O Acc Fonds |
| ISIN | IE00BTJRM196 |
| WKN | A14MCH |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Moz Afzal, Sailesh Bhundia |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 09.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.02.2021 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1423 |
| Volumen der Tranche | 295.478,70 AUD |
| Fondsvolumen | 260,55 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,57% |
