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Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund S Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of debt instruments issued by Emerging Market Borrowers. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics by focusing on debt instruments from Emerging Market Borrowers, considered by the Investment Manager, as meaningfully contributing to a transition to net zero carbon emissions
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund S Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2608762014 |
| WKN | A409LE |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victoria Harling, Alan Siow, Martijn Proos, Olivia Carballo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 302,02 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 469,66 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,36% |
