anmelden
Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd IX Fonds
22,25
GBP
-0,02
GBP
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd IX Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU2919710918 |
| WKN | A40UCU |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1985 |
| Volumen der Tranche | 10.024,91 GBP |
| Fondsvolumen | 93,82 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,46% |
