anmelden
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C -2 Fonds
7,20
USD
-0,09
USD
-1,23
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C Inc-2 USD Fonds |
| ISIN | LU0345767932 |
| WKN | A0QYDR |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1199 |
| Volumen der Tranche | 3,99 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 390,72 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,22% |
