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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Fonds
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Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Inc USD Fonds |
| ISIN | LU0545562505 |
| WKN | A1H849 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 67,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1204 |
| Volumen der Tranche | 6,31 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 256,83 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,80% |
