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Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term.
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2398750682 |
| WKN | A3C6DS |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephanie Niven, Miles Hamilton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investors Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.04.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investors Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2615 |
| Volumen der Tranche | 212.638,57 EUR |
| Fondsvolumen | 7,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,21% |
