Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Fonds

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Anlageziel

"Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (> 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden."

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD Fonds
ISIN LU1813267512
WKN A2JKX0
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM Latin America
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed, Roberto Knoepfelmacher, Nicolas Donoso
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.04.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,80
Anzahl Fonds der Kategorie 229
Volumen der Tranche 44.569,78 USD
Fondsvolumen 43,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 3,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 2,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 13,28%

Information


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