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NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Small and Mid- Equities Fund B Fonds
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Anlageziel
The principal objective of the Sub-Fund is to provide a long-term capital appreciation primarily through investment in equity and equity-related investments such as futures and options of companies established in or operating in India.
Stammdaten
| Name | NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Small and Mid-Cap Equities Fund B EUR Fonds |
| ISIN | IE000RXHEPS1 |
| WKN | A40HJ8 |
| Fondsgesellschaft | NS Partners Europe SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sulabh Jhajharia |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 76,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 561 |
| Volumen der Tranche | 738,84 EUR |
| Fondsvolumen | 38,51 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,36% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 3,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,72% |
