anmelden
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Real Estate Fund X Fonds
11,36
EUR
-0,02
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with total returns, through long-term capital appreciation and current income above the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index in USD Net TRI (the "Benchmark") on a rolling three-year basis.
Stammdaten
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Real Estate Fund X EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3158651664 |
| WKN | A41HN2 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Net USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Maydew |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 556 |
| Volumen der Tranche | 1,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,87 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,23% |
