Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert haupts chlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtverm gens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europ ischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt f r den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

Stammdaten

Name Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI USD Fonds
ISIN LU1045074413
WKN A110X9
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas Bisgaard Høegh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 20.03.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 387,24
Anzahl Fonds der Kategorie 11271
Volumen der Tranche 107,12 Mio. USD
Fondsvolumen 1,93 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,70
WE seit Jahresbeginn 2,19%

Information


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