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Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund D Income Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in primarily short-term government debt instruments and reverse repurchase agreements (backed by such debt instruments) denominated in the Base Currency of the Fund.
Stammdaten
| Name | Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund D USD Income Fonds |
| ISIN | IE000PJU6HT7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 04.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2026 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 534 |
| Volumen der Tranche | 3,83 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 224,30 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |
