Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class IH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade. The Sub-fund will invest primarily in euro-denominated bank loans and other senior debt obligations, but will hold investments denominated in other currencies as well.

Stammdaten

Name Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class IH CHF Acc Fonds
ISIN LU2909754173
WKN A40QNH
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Madelaine Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 28.11.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.11.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,07
Anzahl Fonds der Kategorie 11265
Volumen der Tranche 21,47 Mio. CHF
Fondsvolumen 424,00 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 0,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,80%

Information


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