OFI Invest Global Convertible Bond GI C Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to outperform its reference benchmark the Refinitiv Convertible Bond Global Focus Index (ticker UCBIFX14) by investing mainly in convertible bonds and synthetic convertible bonds listed or dealt in on Regulated Markets or Other Regulated Markets in the world. In order to achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental financial and extra-financial research in the selection of individual securities for long term positions. The Sub-Fund's assets may be invested on an ancillary basis in common stocks of companies, including common stocks resulting from the conversion of convertible bonds, depending on market conditions.

Stammdaten

Name OFI Invest Global Convertible Bond GI C EUR Fonds
ISIN LU2075187869
WKN
Fondsgesellschaft OFI Invest Lux
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nancy Scribot Blanchet, Olivier Ravey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 30.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.10.2019
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,16
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 14.203,98 EUR
Fondsvolumen 161,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,09%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,49
WE seit Jahresbeginn 11,73%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.