onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro. The Sub-Fund primarily invests (at least 60% of its net assets) in Euro-denominated government bonds rated investment grade and also in high yield issuers across the whole maturity range. The Sub-Fund duration is typically between 5 to 9 years. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Money Market Instruments and bank deposits.

Stammdaten

Name onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds
ISIN LU3223290837
WKN A41SQM
Fondsgesellschaft UniCredit Invest Lux S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 18.03.2026
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2026
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,41
Anzahl Fonds der Kategorie 618
Volumen der Tranche 91,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 127,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -1,26%

Information


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