anmeldenonemarkets Italy ICAV - onemarkets (IRL) Future of Global Infrastructure Fund P Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve its investment objective or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of Shares in the Fund may fall as well as rise.
Stammdaten
| Name | onemarkets Italy ICAV - onemarkets (IRL) Future of Global Infrastructure Fund P EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0002XXR3X8 |
| WKN | A41FUD |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments S.A. |
| Benchmark | MSCI World Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2025 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 660 |
| Volumen der Tranche | 1,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 82,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,83% |
