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Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Portfolio mit globalen festverzinslichen Wertpapieren, das in erster Linie aktiv in festverzinslichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten und ein breites Spektrum an festverzinslichen Sektoren abdecken, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Staatsanleihen, Anleihen von staatsnahen Emittenten und Unternehmensanleihen mit einem kurz- bis mittelfristigen Laufzeitprofil.
Stammdaten
| Name | onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MH PLN Acc Fonds |
| ISIN | LU3201291500 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2026 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11311 |
| Volumen der Tranche | 512.373,69 PLN |
| Fondsvolumen | 64,15 Mio. PLN |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,16% |
