anmelden
OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO Fonds
2.708,91
EUR
+3,80
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.
Stammdaten
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO Fonds |
| ISIN | IE00B4PPRT53 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William Pearce |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.708,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1204 |
| Volumen der Tranche | 168.263,19 EUR |
| Fondsvolumen | 89,20 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,75% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,48% |
