Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Class D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the best return from a globally diversified portfolio of investments for a level of risk (as measured by volatility) broadly similar to its benchmark index (MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Euros) (the “Index”). There is no guarantee that the investment objective will be achieved and it may not always be possible to achieve.

Stammdaten

Name Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Class D EUR Acc Fonds
ISIN IE000ETAPZS7
WKN A4ZZCA
Fondsgesellschaft Orion Resource Partners (UK) LLP
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Hayter
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 245,30
Anzahl Fonds der Kategorie 335
Volumen der Tranche 21,82 Mio. EUR
Fondsvolumen 173,49 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 3,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 2,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,83
WE seit Jahresbeginn 29,00%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.