OVID Asia Pacific Wealth Fund R Fonds
Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten.
Stammdaten
| Name | OVID Asia Pacific Wealth Fund R Fonds |
| ISIN | DE000A2QK456 |
| WKN | A2QK45 |
| Fondsgesellschaft | OVIDpartner GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rainer Fritzsche, Christof Schmidbauer |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2021 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 204 |
| Volumen der Tranche | 12,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,76% |