PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while preserving invested capital. The Fund will use the relative value approach through which it will seek to identify and capture market inefficiencies and mispriced securities within the emerging market fixed income and foreign exchange markets with an actively managed approach. There is no assurance that such objective will be achieved. The Fund promotes certain environmental and social characteristics. The benchmark of the Fund is the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (the “Benchmark”).

Stammdaten

Name PGIM Emerging Market Local Currency Debt GBP I Accumulation Fonds
ISIN IE00BDDK0858
WKN
Fondsgesellschaft PGIM
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Pradeep Kumar, David DiChiacchio
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 21.06.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1199
Volumen der Tranche 22.323,94 GBP
Fondsvolumen 133,71 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,43
WE seit Jahresbeginn 2,31%

Information


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