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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to generate attractive risk-adjusted returns and achieve long-term capital growth by investing in private equity, private infrastructure and 178/336 private debt opportunities with a high level of diversification and with a focus on assets favouring digital, environmental, energy and societal transitions.
Stammdaten
| Name | PI Solutions - Amundi Private Markets ELTIF - A EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2752817861 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jérôme Signollet, Serge Koniski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 58 |
| Volumen der Tranche | 3,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,73% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,26% |
