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PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets.
Stammdaten
| Name | PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000IO24NP5 |
| WKN | A3DJSA |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pramol Dhawan, Michael Davidson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.07.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1213 |
| Volumen der Tranche | 12.528,99 USD |
| Fondsvolumen | 262,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,92% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,77% |
