PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Income Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Income Fonds
ISIN IE00B3K58T01
WKN A1C027
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pramol Dhawan
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 08.07.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,76
Anzahl Fonds der Kategorie 1199
Volumen der Tranche 24,59 Mio. USD
Fondsvolumen 5,44 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,89

Gebühren

Laufende Kosten 2,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,89%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,89%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,96%

Information


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