PIMCO GIS European High Yield Bond Fund Institutional Income Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of high yield Fixed Income Instruments that are rated lower than BBB by S&P, or equivalently rated by Moody’s or Fitch or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality. In normal market conditions the Fund may invest up to 20% of the Fund’s assets in high yield Fixed Income Instruments that are rated CCC or lower by S&P, or equivalently rated by Moody’s or Fitch, or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality.

Stammdaten

Name PIMCO GIS European High Yield Bond Fund Institutional USD Income Hedged Fonds
ISIN IE000FU6QX20
WKN A42ABC
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA BB-B EUR HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Forgash, Charles Watford, Bruce Nicholson
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 15.05.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2026
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,11
Anzahl Fonds der Kategorie 1023
Volumen der Tranche 6,73 Mio. USD
Fondsvolumen 598,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 1,51%

Information


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