PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within two years (plus or minus) of the Bloomberg Global Aggregate-Credit Index (the “Index”). The Index is the Credit component of the Bloomberg Global Aggregate Index which is an index that provides a broad- based measure of the global investment grade fixed income markets.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Accumulation Fonds
ISIN IE00BKTH5V74
WKN A2PZ94
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Credit
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jelle Brons, Mohit Mittal, Amit Arora, Saurabh Sud
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,20
Anzahl Fonds der Kategorie 658
Volumen der Tranche 10,23 Mio. USD
Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,42

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,42%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,42%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -0,49%

Information


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