PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund M Retail II Income Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund M Retail II USD Income Fonds
ISIN IE000NMB49P1
WKN A40X3N
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jerome M. Schneider, Jing Yang, Bryan Tsu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.01.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,82
Anzahl Fonds der Kategorie 2130
Volumen der Tranche 407.480,68 USD
Fondsvolumen 5,64 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 11,64%

Information


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