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PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten."
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B24J5563 |
| WKN | A0M1WJ |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Sterling Non-Gilt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles Watford, Nidhi Nakra, Saurabh Sud, Regina Borromeo |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 79 |
| Volumen der Tranche | 31,70 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 269,34 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,46% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,14% |
