PIMCO SELECT Eurodollar High Quality Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments. Investments will include bonds, debt securities and other similar Fixed Income Instruments issued by various public or private sector entities.

Stammdaten

Name PIMCO SELECT Eurodollar High Quality Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00BNG8TW33
WKN A116RS
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mohit Mittal, Sachin Gupta, Michael Cudzil, Brendon Shvetz
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 14.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 908,00
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 23,29 Mio. JPY
Fondsvolumen 1,01 Mrd. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Laufende Kosten 0,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,19%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,19%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,00
WE seit Jahresbeginn -2,37%

Information


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