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Portikus International Opportunities Fonds I Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Portikus International Opportunities Fonds („Fonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die Grundstruktur des global anlegenden Fonds besteht aus der Anlage in ausgewählte Indices über Indexfonds (ETFs) oder andere Instrumente und wird ergänzt durch Einzelinvestments in Aktien, Renten, Devisen und Kasse. Die Vermögensaufteilung wird dabei flexibel und aktiv gesteuert.
Stammdaten
| Name | Portikus International Opportunities Fonds I Fonds |
| ISIN | LU1044466719 |
| WKN | A1XFVL |
| Fondsgesellschaft | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Elisabeth Weisenhorn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 16.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.05.2014 |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 221,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2107 |
| Volumen der Tranche | 19,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,32 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,24% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,29% |
