Premium Funds - Conning Global High Dividend Equity Class 3 Income Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to provide income and long-term capital appreciation, by investing primarily in global dividend-paying equities. The Sub-fund aims to outperform, over a full market cycle, the global equity universe of dividend-paying companies, while maintaining a risk profile consistent with equity markets. Investment policy The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of the Sub-fund’s net assets in a diversified portfolio of equity and equity-linked securities issued by companies worldwide that offer attractive dividend characteristics. The Sub-fund may invest in issuers located in both developed and emerging markets, provided that exposure to emerging markets shall not exceed 25% of the Sub-fund’s net assets.

Stammdaten

Name Premium Funds SICAV - Conning Global High Dividend Equity Class 3 EUR Income Fonds
ISIN LU3320719126
WKN
Fondsgesellschaft Conning
Benchmark MSCI ACWI High Dividend Yield
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.04.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2026
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1204
Volumen der Tranche 110,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 126,66 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,47
WE seit Jahresbeginn 12,07%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.