Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity K Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in an actively managed portfolio of emerging market companies. Investment Policy The Fund is actively managed. Given the Fund’s investment objective, the primary focus is on stock selection with emphasis placed on understanding business fundamentals and dynamics and the impact this has on cash flow generation and the company’s ability to allocate cash effectively. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its NAV in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of emerging market companies. The Fund may also hold cash and ancillary liquid assets, as further outlined below and use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Income Equity USD K Distribution Fonds
ISIN IE00BN13JV27
WKN A2QHWL
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matt Williams
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.01.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2021
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,92
Anzahl Fonds der Kategorie 3850
Volumen der Tranche 914.381,12 USD
Fondsvolumen 436,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn 30,45%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.