Premium Selection ICAV - JP Morgan Flexible Credit Income Ah Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is to achieve a total return by exploiting investment opportunities in credit markets globally. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value (NAV) in corporate debt securities globally. Corporate debt securities are debt instruments issued by a corporation. The Fund may invest in corporate debt securities issued by corporations across the credit quality spectrum including investment grade, high yield, distressed and emerging markets debt. The Fund may invest in corporate debt of varying maturities, in multiple currencies, and across various regions.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Flexible Credit Income Ah acc EUR Fonds
ISIN IE000LS6MWS1
WKN A41259
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas Michalitsianos, Usman Naeem, Alexander Sammarco
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 25.03.2025
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2025
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,89
Anzahl Fonds der Kategorie 1566
Volumen der Tranche 20,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 395,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,87%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 0,12%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.