Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah SGD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise the total return from income and capital appreciation. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by offering an exposure primarily to real estate related investments, which may be commercial and/or non-commercial. The Fund will invest at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, of real estate companies as well as listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), domiciled in Asia-Pacific or carrying out the majority of their business activities in Asia-Pacific. The Fund may also invest in structured products, CIS, hold cash and ancillary liquid assets.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Acc SGD Fonds
ISIN IE000AE3ULS3
WKN A3EJ9F
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark Morningstar APAC REIT TME
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.06.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,95
Anzahl Fonds der Kategorie 195
Volumen der Tranche 2,92 Mio. SGD
Fondsvolumen 29,37 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -6,13%

Information


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