Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, emerging-market bonds, warrant bonds, high-yield bonds, inflation-linked bonds, step-up bonds, Rule 144A bonds (the purchase of which will normally be on an exceptional basis for secondary market buys in instances where Regulation S bonds are not available), hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)).

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Acc USD Fonds
ISIN IE000MBPMM11
WKN A3D9EL
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,36
Anzahl Fonds der Kategorie 459
Volumen der Tranche 6,12 Mio. USD
Fondsvolumen 108,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 0,40%

Information


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