Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds. The Fund may also invest in government bonds, CIS, and hold equities, cash and ancillary liquid assets, and use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, inflation-linked bonds, green bonds, social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds, hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)), Rule 144A Securities, covered bonds, Mortgage-Backed Securities (“MBS”) and Asset-Backed Securities (“ABS”).

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Acc USD Fonds
ISIN IE000CRSIPQ7
WKN A3D9QW
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark ICE BofA 1-10Y EUR Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,84
Anzahl Fonds der Kategorie 11271
Volumen der Tranche 469.165,35 USD
Fondsvolumen 828,67 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 0,70%

Information


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