Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, emerging market bonds, convertible bonds, warrant bonds (only as a result of such bonds being included in a restructuring or recovery package of an issuer), inflation-linked bonds.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A Dis USD Fonds
ISIN IE000CKVPP00
WKN A3D9UB
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire
Domizil Ireland
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 25.05.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,03
Anzahl Fonds der Kategorie 1336
Volumen der Tranche 71,87 Mio. USD
Fondsvolumen 967,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 9,24%

Information


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