Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies, which have exposure or connection to Asian markets (excluding Japan). The Fund may also invest in CIS, hold cash and ancillary liquid assets, and the Fund may use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Accumulation Fonds
ISIN IE00BMTVJB19
WKN A2QELA
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anh Lu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.12.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2020
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,03
Anzahl Fonds der Kategorie 1140
Volumen der Tranche 26,49 Mio. USD
Fondsvolumen 305,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,67
WE seit Jahresbeginn 25,02%

Information


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