Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (I) A Fonds

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Anlageziel

Der Investmentfonds investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Ab einem Monat vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds im Zuge der Vorbereitung seiner Auflösung überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Investmentfonds investiert insgesamt zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden.

Stammdaten

Name Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (I) A Fonds
ISIN AT0000A3HH55
WKN
Fondsgesellschaft Raiffeisen Capital Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Austria
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 25.03.2025
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2025
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1899
Volumen der Tranche 40,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 88,31 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 1,14%

Information


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