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Rivertree Fd - Strategic Balanced F4 Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Stammdaten
| Name | Rivertree Fd - Strategic Balanced F4 Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1667926221 |
| WKN | A2H7RZ |
| Fondsgesellschaft | QUINTET ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Danny Wittenberg, Gaetan Salerno |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 28.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.10.2019 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 285.619,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1874 |
| Volumen der Tranche | 25,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,43% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 290,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,56% |
